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沪指震荡走高 新兴市场ETF资金流入创新高|股票

作者:发布时间:2019-12-25分类:摩登4登入官网阅读:6 ℃评论:0 评论

  线索Clues | 理性投资

  本页面动态更新,刷新可获得最新信息。以下为《线索Clues》17:50综述:

  【市场焦点】

  周二,亚太股市涨跌不一。继周一“深蹲”下跌1.4%后,沪指高开0.1%,随后维持震荡态势,午盘报2970.19,涨0.25%。午盘后,沪指震荡走高,收盘报2982.68,涨0.67%。创业板指领涨,涨幅接近2%。

  恒指开盘后震荡下行,截至10:40,跌0.38%,随后跌幅收窄,“半日市”收报27,864.21,跌0.15%。根据港交所(HKEx)交易日历,港股从24日下午起休市,25日、26日休市,27日(周五)恢复交易。

  隔夜,受经贸协议提振,美股三大指数再创历史新高。波音(BA)在罢免其CEO后跳涨2.9%,给道指(.DJI)带来显著提升,也给标普500指数(.INX)工业股带来提振。周二,美、英等西方国家圣诞夜提前休市。截至北京时间17:50,美股期指上涨,隐含周二道指(DIA)涨0.31%,标普500(SPY)涨0.15%,纳指100(QQQ)涨0.05%。

  围绕风险资产的市场情绪临近年尾表现乐观,新兴市场交易所交易基金(ETF)上周流入创纪录的42.2亿美元资金,也是连续第11周录得资金流入,使年初至今资金流入规模增加至109亿美元。

  截至16:30,在岸人民币(USD/CNY)报7.0077,较上一交易日升值51点(pips)。反映境外投资者预期的离岸人民币(USD/CNH)报7.0062。周二,人民币中间价报7.0119,调降2点。

  亚太交易时段,截至16:30,美元指数(DXY)报97.7。基于美东时间周一17:55,美元指数(DXY)收报97.68,收平。

  美国10年期国债收益率周一收报1.93%,较上一交易日上涨1BP(0.01个百分点)。隐含市场对短期利息预期的2年期美债收益率收报1.64%。隔夜,11月美国耐用品订单、新屋销售数据不及预期,短期内十年期美债上行,随后震荡下调。

  COMEX期金(GC)主力合约周一收报1489.8美元/盎司,涨0.6%,令人失望的美国经济数据和对国际形势的担忧支撑金价。

  周一,国际基准ICE Brent原油期货(OIL)主力合约收于66.59美元,涨0.68%;美国NYMEX WTI原油期货(CL)主力合约收于60.64美元,涨0.33%。俄罗斯表示,石油输出国组织(OPEC)牵头的产油国联盟可能考虑明年放松减产力度,这部分抵消了投资者对国际形势的乐观情绪带来的支撑。

  【亚太股市】亚太股市涨跌不一 沪指震荡高走

  A股:收盘,上证综指报2982.68,+0.67%;深证成指报10189.29点,+1.32%;创业板指报1769.87点,+1.91%;权重蓝筹代表上证50报2996.77点,+0.42%。

  板块多数上涨,金属领涨。

   沪深股市年初以来表现

  A股大盘/行业板块

  查看图表

  来源:新浪财经《线索Clues》

  ●国务院总理李克强周一表示,将进一步研究采取降准和定向降准、再贷款和再贴现等多种措施,降低实际利率和综合融资成本,推动小微企业融资难融资贵问题明显缓解。

  ●23日,全国住房和城乡建设工作会议在京召开。会议强调,2020年要着力稳地价稳房价稳预期,保持房地产市场平稳健康发展。专家指出,会议明确了明年房地产市场的主要政策基调,调控仍将“稳”字当头,微调政策也将有利于刚需。查看更多观点。

  港股:恒指低开0.02%,收盘报27,864.21,“半日市”收跌0.15%。点击查看香港市场ETF筛选器。

  24日消息,据香港《信报》报道,香港投资基金公会资料显示,今年首10个月,零售基金总销售额按年跌1%至794.5亿美元(约6197亿港元),但净销售额大升21倍,至154亿美元(约1201亿港元)。随着本港社会局势不稳持续超过半年,市场不时传出资金撤离的消息,公会主席李锦荣表示,从基金资金流来看,香港未见有走资情况,基金没有明显赎回情况,只是正常的资产配置转换。

  展望明年,李锦荣指出,由于英国大选也尘埃落定等因素,令股市不明朗因素减少,同时,国债及投资级别债券孳息率偏低,削弱债券吸引力,故他相信明年零售投资者有机会把资金由债券基金,换马至平衡基金及股票基金。

  其他亚太股市(IPAC)涨跌不一。日经225指数(513000)收跌0.08%。点此查看亚洲股市行情。

  【美欧股市】美股再创历史新高

  美股:周一,道指(.DJI)收报28,551.53点,涨0.34%;标普500指数(.INX)收报3224.01点,涨0.09%;纳指(.IXIC)收报8945.65点,涨0.23%。

   美国股市年初以来表现

  美股基准行业板块

  查看图表

  来源:新浪财经《线索Clues》

  12月23-27日公布的重要数据、事项及提示有:周二,美、英等西方国家圣诞夜提前休市;周三,美、英等西方国家圣诞节休市。

  23日,美国商务部公布数据显示,11月美国耐用品订单环比下跌2%,录得5月以来新低,预期为+1.5%,前值为+0.5%。11月美国扣除飞机非国防资本耐用品订单环比初值为0.1%,低于预期的0.2%,前值的1.1%。11月美国扣除运输类耐用品订单环比初值为0,低于预期的0.2%,前值的0.5%。

  有机构评论,美国耐用品需求下降,11月耐用品订单月率录得-2%,远远不及分析师的预期,国防订单减少是主要原因。除去国防方面的因素,11月总体订单增长0.8%。自6月以来,耐用品订单大多称上涨趋势,不过,民用飞机领域持续疲软。

  11月美国耐用品订单年率下跌5.7%,为2016年7月以来最低水平。

  此外,11月美国新屋销售年化值为71.9万户,低于预期的73.5万户和前值的73.3万户。

  24日消息,CNBC的最新百万富翁调查显示,美国富人对即将进入2020年的经济和股市表现出越来越大的焦虑,但总体情绪仍然持乐观。调查显示,大多数百万富翁不认为明年会有什么重大事情发生,或者美国经济会跌落悬崖。39%的受访者表示,预计明年美国经济将会走弱,较CNBC今年春季的调查结果上升了25个百分点。不过,38%的百万富翁预计明年经济将“保持强劲”,27%的人认为会“更强”。

  美联储(Fed)降息、美股屡创新高,美国金融机构古根海姆(Guggenheim Partners)首席投资官斯Scott Minerd日前表示,这创造出类似1998年金融风暴时期的环境,“明斯基时刻”(Minsky moment)恐怕就要来了。1998年时,美联储也曾进行一系列降息,创造出由流动性驱动的金融资产涨势,纳斯达克指数在一年内也出现翻倍成长,也为随后的2000年泡沫破裂埋下伏笔。对比目前的2019年,美联储也是于年内三度降息,具有明斯基时刻的特点,即投资人愿意在低利率的环境下加杠杆、额外承担高档的信贷风险,最终引爆危机并进入一段金融不稳定的时期。

  目前美元高收益债利差与同期美债利差收敛,亦是市场即将崩溃的一个明显迹象,两者利差收敛表明,投资者更愿意承担更大的风险。Scott Minerd提到,投资者在当前市场上承担巨大风险却没得到充分的风险贴水补偿。

  Vanguard全球首席经济学家、投资策略主管Joe Davis也重申谨慎观点,认为2020年股市明年很容易出现修正,预计2020年修正机率为50%,高于早前预测的30%。Joe Davis预判,2019年投资的最大错误是太过悲观,但2020年最大的错误却很可能是太过乐观。

  据“ETF精选”数据,由标普500成分股组成的板块周一多数下跌。

  欧洲股市:周一,德国DAX 30指数(513030)(DAX)跌0.13%,英国富时100指数(02847)涨0.54%,法国CAC 40指数涨0.13%。点此查阅英股实时行情。

  【汇率】外汇交投清淡 美元指数收平

  周二,美元兑人民币报7.0119,调降2点(pips)。

  亚太交易时段,截至16:30,美元指数(DXY)报97.7。基于美东时间周一17:55,美元指数(DXY)收报97.68,收平。

  美元指数由于假期淡静的交投持于两周高位附近,截至目前,美元年内上涨1.7%,美元因其避险货币性质而受益,当市场出现大涨行情时,美元也受益,因美国经济的表现优于世界其他地区。

  英镑兑美元(GBP/USD)下跌,因市场担心英国政府在退欧谈判上立场强硬。与全球外贸前景紧密相连的货币周一上涨,澳元兑美元(AUD/USD)涨0.32%,新西兰元兑美元(NZD/USD)涨0.53%。由于假期前出炉的经济数据不多,分析师认为主要货币本周不会出现重大行情。美元的未来走势可能与其他非美元货币从近期紧张局势缓解中如何受益相关。

  点此查看最近一周资金流入最多的外汇ETF。

   新兴市场货币年初以来表现

  主要新兴市场货币

  查看图表

   G-10货币年初以来表现

  G-10货币

  查看图表

  来源:新浪财经《线索Clues》

  编者注:新浪外汇货币对行情的“收盘价”基于美东时间17:55的买方出价(bid)计算获得。

  【利率】美国10年期国债微涨1BP

  投资者可以通过沪深交易所逆回购如GC001(204001)、R-001(131810)进行短期现金管理;通过交易型货币市场基金(511990)(511880)进行场内交易。在香港离岸市场,CSOP货币市场ETF(03053)跟踪3个月港元Hibor。

  截至11:30,据中国货币网数据,银行间市场存款类机构7天期质押式回购成交利率(DR007)报2.1%。点此了解回购利率。

  投资者可通过查阅上海同业拆借利率(Shibor)了解更多国内市场利率。

  美国10年期国债收益率周一收报1.93%,较上一交易日上涨1BP(0.01个百分点)。隐含市场对短期利息预期的2年期美债收益率收报1.64%。

  周一,纽约联邦储备银行向金融系统注入跨年度现金的操作认购不足,可能表明交易商的资产负债表已接近极限。这是投放年终资金的定期回购操作第二次认购不足。

  泰国央行(Bank of Thailand)行长Veerathai Santiprabhob周一在曼谷表示,若泰国2020年经济增速为2.8%,则“令人失望”,政策制定者正在尽其所能抑制泰铢(USD/THB)的过度升值。令人满意的经济增速约为3.5%至4%。泰国央行正在“积极管理汇率”,并密切监控短期外资流入,以避免对泰铢的投机。他再次强调:如果经济情况比预期差,将考虑进一步降息。

  点此查看亚洲市场固定收益ETF。

  【贵金属】黄金价格上涨

  COMEX期金(GC)主力合约周一收报1489.8美元/盎司,涨0.6%。此查看上海黄金交易所(SGE)贵金属行情。

  点此查看最近一月资金流入最多的黄金ETF。

  【大宗商品】原油价格止跌反涨

  周一,国际基准ICE Brent原油期货(OIL)主力合约收于66.59美元,涨0.68%;美国NYMEX WTI原油期货(CL)主力合约收于60.64美元,涨0.33%。点此查看能源原油类ETF。

  俄罗斯能源部长诺瓦克(Alexander Novak)周一表示,OPEC+联盟可能会在3月会议上考虑放松产量限制,包括逐步放宽配额、延长减产协议等。由于美国、巴西、挪威和圭亚那等国的石油产量增加,明年全球非OPEC产油国的石油供应预计会增加。圭亚那上周成为石油生产国。未来几个月,可能会出现另一个石油供应来源,此前科威特表示,该国与沙特围绕两国边界“中立区”的长期争端将在2019年底前得到解决。中立区内的两个大型油田在三年多前停产,导致产量减少约50万桶/日。

  截至15:00,INE中国原油期货主力合约SC0报480.4元,涨0.42%。隔夜,该合约高开高走。

   国内期货品种主力合约年初以来表现

  金属期货

  查看图表

  能源化工期货 (除纤维板)

  查看图表

  农产品期货 (除粳米、普麦、油菜籽)

  查看图表

  金融期货

  查看图表

   外盘重要商品期货现货年初以来表现

  能源/金属/农产品

  查看图表

  来源:新浪财经《线索Clues》

  编者注:1)《线索Clues》行情数据的NYMEX WTI原油期货、COMEX黄金期货合约“收盘价”基于交易日美东时间17:00前最后成交价;国际基准ICE布伦特原油期货“收盘价”基于交易日美东时间18:00前最后成交价。2)根据交易所规则,COMEX黄金期货、NYMEX WTI原油期货合约的结算价(settlement price)分别产生于交易日美东时间13:30、14:30;国际基准ICE布伦特原油期货合约结算价产生于交易日美东时间15:30。

  【加密货币】比特币在7000美元附近震荡

  交易平台Bitstamp数据显示,截至北京时间11:20,比特币现货价格(BTC)报7313美元。

  交易所交易基金BLOK、BLCN、BCNA含有区块链相关的行业敞口。

  (线索Clues / 李涛 实习编辑 樊文佳)

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