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3600亿学校企业获得喘息的机会:成功发行20亿债券的原因是什么? 摩登3登录

作者:发布时间:2019-12-25分类:摩登4登入官网阅读:8 ℃评论:0 评论

|债券

  原标题:3600亿学校企业获得喘息机会!

成功发行了20亿张债券。

在这21天里发生了什么?

  从12月2日的债券违约到23日的成功延期,“中国最大的学校”方正集团得到了喘息的机会。

  在“ 19个创始人SCP002

”到期之前的最后一个工作日

在宽限期,市场终于等待了最近违约债券的好消息。

  01

  成功展期,400亿债券得以缓解

  不久前的12月2日,方正集团发行的20亿元短期融资券“ 19方正SCP002”违约,未能按时还本付息。

招股说明书规定了15个工作日的宽限期。

如果12月23日未付款,将触发方正集团的海外美元债务交叉违约摩登3登录条款。

  在关键的12月23日,北京大学创始人集团有限公司

,Ltd。

(以下简称“创始人集团”)宣布“ 19个创始人SCP002”债券的持有人同意将债券延长两个月。

兑换日期为2019年12月。

第一天更改为2020年2月21日,原始票息率为4。

94%的利息。

  同时,方正集团已于12月23日全额支付了债券原期的全部利息。

此外,方正集团将使用其94。

500万股重庆银行股票为上述债券展期提供信用增强。

  该债券已延期,预计方正集团将避免触发美元债券的交叉违约并获得喘息机会。

  据小债了解,“ 19方正SCP002”应该是继美兰机场发行的10亿债券“ 19美兰机场SCP001”于12月12日获得展期后,今年市场上第二只获得展期的短期融资券.

  公告显示,在12月20日举行的Founder Group“ 19 Founder SCP002”的第二次会议上,所有动议获得通过。

除了成功扩展债券外,它还提到了加速到期的建议,即在“ 19 Founder SCP002”扩展期期间,如果发行人的其他债券违约事件发生,则持有当前债券的本金和相应利息 被视为立即到期,发行人立即兑现。

  受成功换股消息的影响,与方正集团有关的数种美元债券的价格今天已经反弹。

根据对小债务的了解,方正集团的债务危机引起了外界的关注,这也是美元债务造成的。

  截至2019年10月底,方正集团发行的美元债券价格急剧下跌,当时造成了很多震动。

  根据《企业警报》的最新数据,方正的国内债券存量共有24只,规模为365只。

4亿元。

其中7。

一年内有30亿元的债券到期。

  此外,方正集团拥有5支海外债券,其中包括4支美元债券和1支欧元债券,总计约合人民币9元。

40亿。

不难计算出方正集团的境内外债券总规模约为45。

90亿元。

  值得注意的是,在违约发生并成功推出后的21天里,方正集团的其中两只债券正在正常支付利息,而没有被“多米诺”债券压低,这使投资者松了一口气。

  12月12日,“ 17 Founder 01”转售到期,方正集团与持有人达成了取消转售的协议,并支付了年度利息。

该债券于2017年12月发行,发行规模为8亿元,期限3年,票面利率为6。

2%,年利率约为49。600万元。

  另一种计息债券是在香港发行的欧元债券“ 5484。

“香港”,发行规模为8000万欧元(约合人民币6元)。

3亿元),年利率为4。

75%的到期日为2021年。

该债券的年度付息日为每年的12月14日,年利率约为3,000万元。

  02

  谁将成为“白马骑士”?

  根据官方网站的说法,北京大学的创始人是由北京大学于1986年创立的。

它是一个大型国有控股企业集团,总共约有3家。

80,000,方正控股(0418。

香港),方正证券(601901。

上海),北京大学资源(0618。

香港),方正科技(权利保护)(600601。

北京大学医学部(000788。

深圳),中摩登3国高科技(权利保护)(600730。

SH)等六家上市公司,总市值约为670亿元。

  方正集团2018年的年收入达到133。

30亿元,在“中国企业500强”中排名第138位,在“中国电子信息百强企业”中排名第5位,可称为“中国最大的学校企业”。

  今年第三季度的财务报告数据显示,北大方正的总资产为3657。

亿元。

在债务方面,截至9月30日,北大方正的债务总额为3029。

5,

10亿元,其中流动负债总计1907年。

30亿元。

  方正集团上空的光环十分耀眼,但面对债务危机,它必须寻求外界的帮助。

  在12月2日发生违约后,方正集团召集债券投资者进行沟通,该公司已经表示计划引入大型中央企业作为战略投资者。

  根据对小额债务的了解,2018年6月,包括中国交通建设在内的许多中央企业都开了橄榄枝,并计划参加方正集团的改革。

此外,泰国的正大集团和珠海市国有资产监督管理委员会的子公司珠海华发集团也与方正集团发生了八卦。

  一些内部人士还告诉小债,广州国有资产,珠海国有资产,深圳国有资产等。

都联系了方正集团进行“系统改革”。

但是,这些都没有进一步公开,也没有得到有关方面的确认,这项工作的进展未知。

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