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沪指冲高回落 央行明确今年七大工作重点|股票

作者:发布时间:2020-01-07分类:摩登4注册网站阅读:19 ℃评论:0 评论

  线索Clues | 理性投资

  本页面动态更新,刷新可获得最新信息。以下为《线索Clues》17:00综述:

  【市场焦点】

  周一,亚太股市涨跌不一。继上周累计上涨2.62%后,沪指低开高走,午盘报3101.98,涨0.59%。午后,沪指跳水,收盘前沪指跌幅收窄,收盘报3083.41,跌0.01%。

  恒指低开0.44%后弱势震荡,午盘报28,261.56,跌0.67%。午盘后,恒指短暂跳水后反弹,收盘报28226.19,跌0.79%。

  上周,美股三大指数涨跌不一。道指(.DJI)累计下跌0.04%,结束连续三周上涨;标普500指数(.INX)下跌0.16%,结束连续五周上涨;纳指(.IXIC)上涨0.16%,延续此前三周连涨。

  央行网站5日消息显示,2020年中国人民银行工作会议1月2日至3日在北京召开。会议明确央行2020年七大工作重点,其中,“保持稳健的货币政策灵活适度”居全年重点工作之首。这是“稳健货币政策”连续第五年被列在央行任务之首,并且本次会议内容公布的时点,恰逢2020年首次降准落地前夕。分析人士认为,央行降准不会改变货币政策稳健的基调。

  截至16:30,在岸人民币(USD/CNY)报6.9745,较上一交易日贬值82点(pips)。反映境外投资者预期的离岸人民币(USD/CNH)报6.9729。周一,人民币中间价报6.9718,调降37点。

  亚太交易时段,截至16:30,美元指数(DXY)报96.85。基于美东时间周五17:55,美元指数(DXY)收报96.9,周跌0.13%。

  美国10年期国债收益率周五收报1.8%,周跌8BP(0.08个百分点)。隐含市场对短期利率预期的2年期美债收益率收报1.53%。

  COMEX期金(GC)主力合约周五收报1555.2美元/盎司,周涨2.44%,金价(XAU)周五飙升至四个月高点,升穿1550美元/盎司重要关口。此前美国对伊拉克的空袭致伊朗精锐部队圣城旅指挥官死亡,促使投资者涌向避险资产。

  周五,国际基准ICE Brent原油期货(OIL)主力合约收于68.7美元,周涨2.74%;美国NYMEX WTI原油期货(CL)主力合约收于63.04美元,周涨2.14%。上述合约均连续五周上涨。

  中新网6日报道,美国1月3日发动空袭击杀伊朗指挥官苏莱曼尼,导致美伊局势陷入紧张。伊拉克议会5日投票决定将外国军队驱逐出境。同日,伊朗媒体称,伊朗宣布将不再遵守伊核协议的任何限制,进一步加剧中东局势。同一天,美国总统特朗普(Donald Trump)警告称,若伊朗攻击任何美国的人员或目标,美国“可能会以不成比例的方式”迅速反击。

  【亚太股市】亚太股市涨跌不一 沪指冲高回落

  A股:收盘,上证综指报3083.41,-0.01%;深证成指报10,698.27点,+1.39%;创业板指报1859.92点,+1.3%;权重蓝筹代表上证50报3056.84点,-0.7%。

  板块多数上涨,金属等领涨。

   沪深股市年初以来表现

  A股大盘/行业板块

  查看图表

  来源:新浪财经《线索Clues》

  ●据央行网站消息,2020年中国人民银行工作会议从七方面部署了央行2020年的工作重点,其中一项是“加快完善宏观审慎管理框架”,这也是有记录以来央行第一次就“宏观审慎管理”作出单独部署。以往,有关“宏观审慎管理”的表述通常是纳入“货币政策”或“防范金融风险”条目下。

  专家表示,尽管“加快完善宏观审慎管理框架”只是今年央行工作会提及的重点之一,但其实不难发现,整体工作安排都体现了“宏观审慎管理”的思路。无论是加快建立房地产金融长效管理机制、建立金融委办公室地方协调机制,还是建立健全金融科技监管基本规则体系,都是加强宏观审慎管理的应有之义。2020年,或许可以期待一些新的政策和工具的出台。

  ●1月4日晚间,银保监会发布的《关于推动银行业和保险业高质量发展的指导意见》圈定了未来五年银行业、保险业发展目标,明确提出,要“大力发展企业年金、职业年金、各类健康和养老保险业务,多渠道促进居民储蓄有效转化为资本市场长期资金”。这意味着,监管层明确长线资金入市,资本市场再迎利好。

  ●国家外汇管理局网站5日消息,全国外汇管理工作会议日前在京召开。此次会议部署了2020年外汇管理重点工作。会议明确,稳妥有序推进资本项目开放,支持金融市场互联互通和双向开放,促进贸易投资自由化便利化和高质量发展。

  ●6日,央行2020年第一次降准落地,释放长期资金约8000多亿元。新年第一天,央行公告称,决定于1月6日下调金融机构存款准备金率0.5个百分点(不含财务公司、金融租赁公司和汽车金融公司)。查看更多观点。

  ●数据显示,2019年12月财新中国服务业PMI录得52.5,下降1个百分点,显示服务业经营活动扩张速度有所放缓。财新中国服务业PMI和综合PMI走势与统计局PMI一致。

  港股:恒指低开0.44%,收盘报28226.19,跌0.79%。点击查看香港市场ETF筛选器。

  6日消息,继阿里巴巴(09988)于去年11月正式在港二次上市,携程(TCOM)、网易(NTES)于近日传出与港交所(HKEX)讨论二次上市事宜后,百度(BIDU)也于近日对赴港二次上市进行了内部评估。

  普华永道(PwC)数据显示,2019年香港以募集总额3155亿港元在全球IPO中蝉联第一,融资额较2018年增加了10%, 全年共有184家企业首发上市,预计2020年香港IPO市场全年集资总额可达2300亿至2600亿港元。

  其他亚太股市(IPAC)涨跌不一。日经225指数(513000)跌2.11%。点此查看亚洲股市行情。

  6日消息,据外媒报道,日本企业2019年的国内和海外并购交易总规模超过2000亿美元,连续第二年超过中国企业。随着日本国内市场的萎缩,近期日本并购交易的最大驱动力是扩大海外市场。

  业内观察人士表示,保险、医疗、科技和消费等领域有望成为日企2020年海外并购的活跃领域,而美国将继续成为最大的地理目标。

  【美欧股市】美股上周涨跌不一

  美股:上周,道指(.DJI)收报28,634.88点,跌0.04%;标普500指数(.INX)收报3234.85点,跌0.16%;纳指(.IXIC)收报9020.77点,涨0.16%。

   美国股市年初以来表现

  美股基准行业板块

  查看图表

  来源:新浪财经《线索Clues》

  本周将公布的重要数据、事项及提示有:周一,12月英国、美国、欧元区等Markit服务业PMI,综合PMI;周二,12月欧元区CPI,12月美国ISM非制造业PMI;周三,12月美国ADP就业人数;周四,欧洲央行货币政策会议纪要;周五,12月美国非农就业报告(NFP)。

  周日,美联储(Fed)前主席珍妮特·耶伦(Janet L. Yellen)在美国经济协会年会上指出,她认同美国前财长劳伦斯·萨默斯(Lawrence Summers)的观点,即美国已陷入长期经济停滞,期望储蓄大于投资,结果导致利率承压。

  据“ETF精选”数据,由标普500成分股组成的板块上周多数下跌。

  欧洲股市:上周,德国DAX 30指数(513030)(DAX)跌0.88%,英国富时100指数(02847)跌0.29%,法国CAC 40指数涨0.11%。点此查阅英股实时行情。

  周日,欧洲央行(ECB)前行长马里奥·德拉吉(Mario Draghi)在美国经济协会年会上指出,在低通胀和低利率的世界中,欧元区面临严峻的经济挑战。德拉吉称,欧元区有一些日本化的风险,但只要能彻底采取行动避开通缩痼疾,那么“这就绝不是定局”。

  德拉吉责备欧元区各国政府近年来实施限制性的财政政策,与欧洲央行助力经济的行动相左。他忠告欧洲决策者不要甘于滑向通缩,欧元区并没有落入通缩陷阱。

  【汇率】避险日元走高

  周一,美元兑人民币报6.9718,调降37点(pips)。

  亚太交易时段,截至16:30,美元指数(DXY)报96.85。基于美东时间周五17:55,美元指数(DXY)收报96.9,周跌0.13%。

  美元兑日元(USD/JPY)跌至三个月低点,因美国杀死一名伊朗顶级将领的事件不断发酵,刺激了对避险资产的需求。

  点此查看最近一周资金流入最多的外汇ETF。

   新兴市场货币年初以来表现

  主要新兴市场货币

  查看图表

   G-10货币年初以来表现

  G-10货币

  查看图表

  来源:新浪财经《线索Clues》

  编者注:新浪外汇货币对行情的“收盘价”基于美东时间17:55的买方出价(bid)计算获得。

  【利率】美十年期国债收益率上周跌8BP

  投资者可以通过沪深交易所逆回购如GC001(204001)、R-001(131810)进行短期现金管理;通过交易型货币市场基金(511990)(511880)进行场内交易。在香港离岸市场,CSOP货币市场ETF(03053)跟踪3个月港元Hibor。

  截至11:30,据中国货币网数据,银行间市场存款类机构7天期质押式回购成交利率(DR007)报2.1%。点此了解回购利率。

  投资者可通过查阅上海同业拆借利率(Shibor)了解更多国内市场利率。

  美国10年期国债收益率周五收报1.8%,周跌8BP(0.08个百分点)。隐含市场对短期利率预期的2年期美债收益率收报1.53%。

  纽约联储主席威廉姆斯(John Williams)周日表示,美联储(Fed)保持并达成2%通胀目标至关重要,即使全球低利率可能会持续。威廉姆斯称, 对低中性利率有一个艰难的适应过程,这些因素基本上是我们在接下来五到十年所要解决的问题。

  此外,威廉姆斯表示,确保通胀预期不会过度下滑很重要。通胀预期会影响未来的实际通胀。

  点此查看美国市场固定收益ETF。

  【贵金属】期金价格上周大涨

  COMEX期金(GC)主力合约周五收报1555.2美元/盎司,周涨2.44%,金价(XAU)周五飙升至四个月高点,升穿1550美元/盎司重要关口。此前美国对伊拉克的空袭致伊朗精锐部队圣城旅指挥官死亡,促使投资者涌向避险资产。

  周一黄金价格(XAU)飙升至近七年来最高水平,因中东紧张局势加剧,使投资者转向具有避险性质的黄金。钯金(XPD)价格也创下历史新高。

  6日消息,高盛集团(GS)称,金价可能涨至远高于当前的水平。这与高盛先前的研究一致,即做多黄金可以更好地对冲地缘政治风险。

  美国与伊朗紧张关系的进一步升级可能会进一步提振金价。总而言之,高盛坚持3、6和12个月的每盎司1,600美元金价预测,但如果地缘政治紧张局势继续恶化,金价将上行。

  点此查看最近一月资金流入最多的黄金ETF。

  【大宗商品】原油价格继续上涨

  中东紧张局势持续升温,截至北京时间14:15,国际基准ICE Brent原油期货(OIL)主力合约报70.26美元,涨2.4%;美国NYMEX WTI原油期货(CL)主力合约报64.34美元,涨2.01%。点此查看能源原油类ETF。

  6日消息,高盛集团(GS)在有关中东危机、大宗商品的报告中表示,尽管油价上涨表明市场认为当前紧张局势导致石油供应中断的可能性很大,但目前很难评估此类具体后果。

  高盛还称,潜在情景范围非常广泛,从石油供应冲击甚至可以到石油需求破坏都有可能,均对油价不利。查看更多分析师观点。

  截至15:00,INE中国原油期货主力合约SC0报509.2元,涨4.54%。上周,该合约涨2.82%,连续五周上涨。在国内沪深市场,投资者也可以通过交易所交易产品投资部分商品期货。

   国内期货品种主力合约年初以来表现

  金属期货

  查看图表

  能源化工期货 (除纤维板)

  查看图表

  农产品期货 (除粳米、普麦、油菜籽)

  查看图表

  金融期货

  查看图表

   外盘重要商品期货现货年初以来表现

  能源/金属/农产品

  查看图表

  来源:新浪财经《线索Clues》

  编者注:1)《线索Clues》行情数据的NYMEX WTI原油期货、COMEX黄金期货合约“收盘价”基于交易日美东时间17:00前最后成交价;国际基准ICE布伦特原油期货“收盘价”基于交易日美东时间18:00前最后成交价。2)根据交易所规则,COMEX黄金期货、NYMEX WTI原油期货合约的结算价(settlement price)分别产生于交易日美东时间13:30、14:30;国际基准ICE布伦特原油期货合约结算价产生于交易日美东时间15:30。

  【加密货币】比特币在7000美元附近震荡

  交易平台Bitstamp数据显示,截至北京时间12:15,比特币现货价格(BTC)报7532.7美元。

  交易所交易基金BLOK、BLCN、BCNA含有区块链相关的行业敞口。

  (线索Clues / 李涛 实习编辑 樊文佳)

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