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海航新年通行证

作者:发布时间:2019-12-27分类:摩登4注册网站阅读:17 ℃评论:0 评论

  原标题:海航通过新年通行证

  资料来源:《中国经济周刊》

  文字| 中国经济周刊-金泰资本集团记者孙廷扬

  《中国经济周刊》首席摄影记者肖烨| 照片

  “迄今为止,海航还没有拖欠公共债务,这有效地防止了系统性金融风险的发生。

目前,对于像海航这样的大公司来说,这并不容易。

  2019年4月末,海航集团有限公司董事长陈峰。

,Ltd.

(以下简称“海航集团”)在接受《中国经济周刊》等媒体采访时表示。

  12月24日,“ 09海航债务”

(122927。

(SH)付款成功,市场担忧已解决。

赎回前半个月,公共债券暂停交易,还款资金的筹集成为债券评级机构关注的焦点。

  自11月下旬以来,“海航”已违约。

同时,“海航”正在加紧处置资产,并试图从集团获得贷款。

  陈峰曾表示,流动性困难在2019年3月达到顶峰,但仍幸免于难。

  成功赎回“ 09海航债务”

,在接下来的一个月左右的时间里,“ HNA”

公司仍将有多个债券需要赎回。

最近的一张是美兰机场中期票据,已于12月29日支付了利息。

海航集团(600221)是最遥远的地方。

SH)5。

2020年1月23日,两种5亿元资产证券化产品到期。

  超过此级别后,将来通过该级别所需的资金数量不小。

海航如何通过?

  “海航”企业债券继续雷声大浪

  在中止时,海航集团给出的“ 09海航债务”中止的原因是“有重大事件有待确认”。

截至付款之日,海航集团尚未宣布“待确认的重大事件”的细节。

  1。

10年前发行了30亿元人民币债券,募集的资金全部用于购买巴西航空工业公司生产的30架EMB190飞机。

  在“ 09海航债务”中止之后,《新世纪评级》公告指出,它将继续关注此事的后续进展以及对海航集团的信用质量和09融资的影响 海航债务

  就在今年下半年,海航集团支付的私募债券出现了问题。

  7月29日,海航集团非公开发行1。

50亿元“ 16 HNA 02”债券应于当日偿还本息,但截至当晚晚上7点,中国证券登记结算有限责任公司清算完毕。

,Ltd.

结束,债券持有人没有收到应付的黄金和利息。

  尽管海航集团在2019年的半年度报告中称“ 16 HNA 02”“按时偿还债券并支付利息”,但债权人代理海通证券在关于债务代理事务的中期报告中描述了上述“重大事项”。

  记者注意到,7月26日,海航集团开始发行5年期私募债券“ 19 HNA 04”。

7月29日,债券成立,实际发行金额为22。

09亿元人民币,约是计划发行40亿美元债券的一半,其募集资金的目的是“偿还公司的计息负债”。

  债券行业的一些内部人士评论说,在旧债券到期日建立新债券不仅可以偿还旧债权人的本金和利息,还可以让旧债权人展期。

  除集团层面外,自11月下旬以来,“ HNA”公司经常报告债务违约。

  据媒体报道,“海航三期BSP机票信贷资产支持专项计划”中的“海航302”未支付应于11月底支付的利息。

该特殊资产支持计划由海航控股发行,每年支付一次利息,其中“海航302”的最新息期应为11月23日(星期六),并推迟至11月25日(星期一)。

  同样在11月25日,海航控股的主要股东大新华航空有限公司。

,Ltd.

公司10亿元私募债券“ 16新华航空公司PPN002”因违约而暴露。

海航集团对媒体表示,目前正在积极与投资者进行沟通和咨询。

  12月12日,海口美兰国际机场有限公司

,Ltd.

海航控股的第二个股东(以下简称“美兰机场”)组织了一次“ 19美兰机场SCP001”持有人会议,以支付该债券的利息和本金。

经过讨论,最终批准了现在支付利息并将本金推迟270天的计划。

  这不是梅兰机场债券公司今年以来首次“爆炸”。

其1。

40亿元人民币的“ 16美兰01”债券将于7月29日到期,2亿美元的海外债务将于11月9日到期,11月无。

5月14日到期的60亿美元“ 16美兰02”债券可以支付。

  从9月4日至12月2日,梅兰机场减少了对海航大部分资产的持有,使总数减少了3。

1。

50亿元。

  资产处置继续,“海航处”还债压力仍然不小

  除了已经破裂的“海航”公司债券外,记者注意到,在接下来的一个月左右,还将有多个“海航”公司债券到期,例如美兰机场的“ 16美兰机场MTN001”债券将到期。 于12月29日支付每日利息; 海航的两种资产证券化产品也将于2020年1月23日到期,共5期。

5亿元。

  目前,海航集团还清多少债务?

  海航集团半年报显示,截至今年6月底,海航集团的借款总额为554。

80亿元,反映了一年内偿还债务的指标-一年内到期的非流动负债,上升至78个。

截至2019年6月末,余额为10亿元,比年初增长5%,偿债压力并未缓解。

  海航集团上半年的流动比率仅为110%,与2018年底持平,并没有太大变化。

流动比率用于衡量公司的流动资产在短期债务到期之前变为现金以偿还债务的能力。

海航集团2018年度报告的审计报告强调,低流动性比率存在重大不确定性,可能导致对海航集团公司资本流动产生重大怀疑。

  海航集团的偿债资金主要来自日常经营活动产生的现金流量和资产处置产生的现金流量。

  同时,公司已安排一名人员全权负责支付利息,本金偿还及相关事务。

金融界有一段。

自2018年以来,最忙的人应该是管理海航集团职位的人。

据说相关人员一次身体不好。

海航集团花了很多钱把这个人送到北京接受治疗。

  但是海航集团的“造血”能力不强。

  资产总额980。

60亿元,海航集团亏损3。

今年上半年,亏损50亿元,而今年亏损4亿元。

2018年有90亿元人民币,再次亏损。

经营活动产生的现金流量净额为19。60亿元,同比下降近40%。

  截至2018年底,海航集团资产处置规模超过3000亿元。

根据陈峰的说法,2019年第一季度的资产处置强度大于去年。

  但是,今年上半年融资活动产生的现金流量净额为28。

50亿元。

换句话说,包括资产处置在内的筹款活动无法增加现金,但一直在不断偿还债务,现金净流出。

  但是,在12月,“海航”部门的许多公司通过其所持股份的转让实现了其股份,而许多被转让股份的公司都是上市公司。

  截至2018年底,海航集团拥有14家二级子公司,25家股份公司和57家子公司。

此外,通过其子公司(包括海航控股和海悦能源(600387))持有或持有16家上市公司。

SH)和其他9家A股上市公司,以及CWT INT'L(0521)。

香港)及其他7家H股上市公司。

  12月12日,海悦能源披露了控制权变更的进度。

  海航集团通过海悦科技控制海悦能源,海悦科技由海航现代物流100%拥有。

海航现代物流于10月与买方签署了一项协议,转让100%的海悦科技。

  双方同意,买方在12月10日之前支付了HNA Modern Logistics 2。

真诚的资金2亿元,“海悦科技利用所有专项资金还清了浙商证券公司的股票质押债务。

,Ltd.

,并执行相应的溶解程序。

“截至12月12日,是2日。

2亿元的诚意已经到来。

  如果您可以收到大量的钱,则必须将其出售,但是即使您只能收到“两美元”,也必须将其出售。

  海航科技(600751。

(SH)12月10日,两家公司持有的股份出售给非关联方,总交易额为2元。

到今年7月底,两家公司的净资产为-1。

0。

30亿元,-19。

已破产,5,700万元,同期净利润为1。

6200万元和5。

7300万元。

  当然,还有不可出售的股票。

  如海航投资(000616。

(SH)深圳比特利电池有限公司16%的股份

,Ltd.

由北京产权交易所公开发行的转让公司持有,转让价格估计为87。

8700万元,从今年5月14日至6月25日上市终止,未能招募拟受让方。

无奈,海航投资多次延长上市时间。

到11月11日,上市终止,该公司“未请合适的受让人。

“转移已终止。

  在12月初“海航”公司处置资产的过程中,“海航”航空公司西部分部的股权也被转让。

  12月2日,海航集团与裕富集团签署了重组西部航空的协议。 重组完成后,由富集团或其指定企业合计持有不少于70%的股份,成为西部航空的第一大股东。

海航的专业航空运营团队负责。

  目前,在海航集团官方网站介绍海航行业的页面上,仅剩“海航航空”,西方航空已成为继海航集团“关注主体健康发展”之后的另一家“海航航空”航空公司。 航空工业”。

  自今年年初以来,海航集团和海航控股已出售了北部湾航空公司和首都航空公司的股份。

  12月初,曾为香港航空(“ HNA”航空公司)的执照投保。

尽管香港航空执照颁发局在12月7日决定不对香港航空采取进一步的行动,但之前考虑撤销或暂时吊销其执照的原因是香港航空的财务问题正在迅速恶化,这严重影响了 履行其雇主职责并继续定期提供航空服务的可能性。

  海航控股在12月16日晚间公布的11月主要运营数据显示,该月的客运量为508人。

90,000人次,同比下降22%,环比下降28%。

  航空业的“旗舰”在半个月内申请80亿贷款

  记者注意到,截至2019年底,作为海航集团航空业的``旗舰公司'',海航控股连续半个月申请贷款,总额80亿元。

  12月13日,海航宣布,拟与国家开发银行海南省分行签订贷款合同,申请“用于偿还公司现有贷款”和“有利于增强公司资本实力的40亿元贷款”。 日常推广业务运营的稳定发展有利于公司专注于航空主业,提高经营绩效。

  12月2日早些时候,海航控股宣布向包括国家开发银行在内的八家银行的银团贷款40亿元人民币,期限为3年。

“它用于海航控股及其附属航空公司的航空燃料和航空。

运营费用,例如材料,起飞和着陆费,员工薪水以及飞机租金。

  于2018年11月底,海航控股还申请了7笔贷款。

由7家银行组成的银团提供的50亿元人民币。

当时宣布的贷款是“用于航空燃料,航空材料,维修,起降费用等。

海航集团主要航空业的“营业费用”。

  根据海航控股2018年度报告,去年,根据国家有关部门的总体安排,海航集团及其关联方以海航控股为主体,申请三笔银行贷款来清算国内外公开市场债券。 海航集团总资产达65。

7亿元。

  今天,作为海航集团的“旗舰公司”,海航集团又从集团获得了另一笔“输血”,但与去年不同。

除了这次的连带责任担保外,除海航集团外,还有个人陈峰和谭向东。

一组的一两个数字。

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