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流动负债高企 深交所问询函直叩新华联四大疑问|新华联

作者:发布时间:2019-12-27分类:信息主管阅读:10 ℃评论:0 评论

  同业拆借逾期流动负债高企 深交所问询函直叩新华联四大疑问 | 问询风云

  来源微信公众号:投资时报

  由于其控股股东全资子公司涉及同业拆借逾期,深交所对新华联的存款安全问题、债务问题及股权质押事项等相关风险进行说明

  《投资时报》研究员 王彦强

  继“董事长被带走协助调查”事件持续发酵之后,12月25日晚,新华联(000620.SZ)又收到了深交所的问询函。

  问询函的起因是一笔同业拆借债务逾期。12月24日,即新华联原董事长苏波被带走协助调查的第二天,中南传媒(601098.SH)披露了一则子公司涉及诉讼的公告。

  公告显示,新华联控股集团财务有限责任公司(下称新华联财务公司)于11月25日和11月26日向湖南出版投资控股集团财务有限公司(下称湖南出版财务公司)分别成交一笔线上同业拆借业务,成交金额均为1.5亿元。

  新华联财务公司承诺,于2019年12月20日前及2020年4月30日前向湖南出版财务公司各偿还本金1.5亿元,但截至目前,新华联财务公司仅偿还本金2000万元,尚有2.8亿元本金未支付。

  据天眼查显示,新华联财务公司是新华联控股股东——新华联控股有限公司的全资子公司,而湖南出版财务公司则是中南传媒子公司。

  深交所强调,新华联控股有限公司对其全资子公司——新华联财务公司的相关债务承担不可撤销的连带责任,而上市公司新华联又与新华联财务公司存在资金往来。

  对此,深交所函件连发四问,聚焦新华联存款安全问题、资金债务问题、股权质押事项及相关风险说明。

  资金安全性存疑

  问询函提到,新华联于2019年4月26日披露了《关于签署<金融服务协议>暨关联交易的公告》,约定在新华联财务公司的每日最高存款限额不超过30亿元,综合授信额度不超过30亿元。

  而2019年半年报显示,截至2019年上半年末,新华联存放于新华联财务公司的存款为4.54亿元,贷款余额为6.20亿元。

  对此,深交所要求上市公司说明,截至目前在新华联财务公司的存、贷款情况,包括但不限于具体金额、占财务公司相关存贷款金额比重、存放类型、使用安排、存贷款利率及合理性等。并结合新华联财务公司未能如期偿付同业拆借款项等情况,分析在新华联财务公司存款的安全性,是否存在抵押、质押、冻结等权利限制,是否可随时收回,可能存在的风险及相应的防控措施。

  另外,据2019年三季报显示,新华联货币资金为52.89亿元。包括但不限摩登3登录于具体金额、存放地点、存放类型、使用安排等。

  包括但不限于具体金额、存放地点、存放类型、使用安排等。

  另外,公司还需解释是否存在货币资金使用受限情况或潜在受限情况,包括但不限于受限金额、受限原因、相对应的信息披露情况等,是否存在与控股股东及其关联方联合或共管账户,向控股股东及其关联方归集资金、签署影响货币资金独立性相关协议等情形,并分析截至目前持有货币资金的安全性及可回收性。

  此外,新华联还需结合与控股股东及其关联方的业务、资金往来和担保等情况,说明是否存在控股股东、实际控制人及其关联方非经营性占用或变相占用上市公司资金、违规对关联方提供担保等情形。

  债务压力较大

  2019年三季报显示,新华联三季度末的流动负债为283.95亿元,短期借款为15.44亿元,一年内到期的非流动负债为58.56亿元,非流动负债为193.63亿元,包括长期借款185.50亿元,长期应付款4.40亿元,而期末货币资金仅为52.89亿元。

  对此,深交所要求公司说明,截至目前有息负债的详细情况,包括债务类型、债务金额、到期期限、偿付安排等。并需结合新华联目前可自由支配的货币资金、可变现资产、现金流等情况,说明公司未来债务偿还安排,是否具备足够债务偿付能力,是否存在流动性风险,以及拟采取的防范应对措施。

  值得注意的是,2019年前三季度,新华联实现营业收入56.25亿元,同比下滑8.80%;实现归母净利润为1.63亿元,同比下滑46.64%,整体业绩增速创近五年同期新低。

  与此同时,问询函提到了股权高度质押问题。

  据9月28日新华联披露的质押公告,该公司控股股东新华联控股持股质押比例高达97.70%,已质押11.34亿股。

  对此,深交所要求新华联结合新华联财务公司未能偿付同业拆借款项的主要原因、新华联控股担保责任履行情况、原董事长兼总裁苏波被协助调查等,分析新华联控股是否存在流动性风险,可能对上市公司产生的影响,以及拟采取的应对措施。

 摩登3 据《投资时报》研究员了解,就在12月23日晚,新华联披露了最近一笔子公司担保融资事项。公告显示,新华联为全资子公司湖南新华联建设工程有限公司向中铁信托的3.85亿元2年期贷款,提供连带责任担保。至此,新华联及控股子公司对外担保总余额为205.08亿元,占其最近一期经审计净资产的263.68%。

  截至发稿,新华联股价报4.16元/股,下跌2.58%。

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